量化私募基金是什么意思?

量化私募就是指具備量化對(duì)策的私募基金，即該資金在投資對(duì)策上選用數(shù)量化方式進(jìn)行投資決策，系統(tǒng)會(huì)通過專業(yè)的數(shù)據(jù)分析，及時(shí)的止損止盈。量化對(duì)策投資是通過數(shù)量化的方法，讓計(jì)算機(jī)自動(dòng)傳出交易的指令，完成計(jì)算機(jī)自動(dòng)化。

量化私募投資的優(yōu)點(diǎn)和劣勢(shì)有哪些?

量化私募投資的優(yōu)點(diǎn)：

1、交易方法更靈活:公募量化有許多交易上限制，這在一定程度上限制了盈利空間。在交易限制多的是情況下，公募基金因?yàn)橘Y產(chǎn)盤比較大，因而就交易速度而言，私募投資更有優(yōu)勢(shì)，

2、技術(shù)更領(lǐng)先、防范措施更豐富:公募在衍生品、反向交易等環(huán)節(jié)管束多，無法進(jìn)行高頻交易。公募量化普遍展現(xiàn)出低頻率的特性，以基本面為核心，而私募投資量化更加靈活，從高頻到T+0再到中低頻率，都是有覆蓋;

3、激勵(lì)機(jī)制不一樣、杰出人才注入私募投資:私募投資基金可以靈活地設(shè)定銷售額報(bào)酬獲得占比和獲取方式，基金收益率主要表現(xiàn)和公司盈利正相關(guān)，這對(duì)優(yōu)異量化杰出人才的吸引力更強(qiáng)。公募的福利待遇沒有私募的好，難以留住人才。

量化基金劣勢(shì)：

量化基金的應(yīng)變力能力較弱，量化基金模型結(jié)構(gòu)上相似度將直接影響模型的實(shí)效性以及流通性難題。假如市場(chǎng)走勢(shì)突變，量化基金需要一段時(shí)間進(jìn)行算法的提升和調(diào)節(jié)。量化模型重要是依據(jù)歷史數(shù)據(jù)來創(chuàng)建的，因此它吸收一個(gè)新的信息的能力是比較緩慢和遲鈍的。

并且采用量化基金以后是沒有辦法追求非常強(qiáng)的盈利額，量化基金通常關(guān)注的是長(zhǎng)期業(yè)績(jī)。換句話說，假如用戶目標(biāo)是追求短期盈利，量化基金并不能進(jìn)行這一個(gè)目的。除此之外，一旦外界環(huán)境產(chǎn)生變化或是產(chǎn)生一些大事件，假如基本面上轉(zhuǎn)變等其實(shí)效性很有可能便會(huì)受到影響。