基金贖回凈值按哪天的算？理財(cái)凈值日期是贖回日期嗎？

來(lái)源: 財(cái)訊快報(bào)網(wǎng) ┆ 時(shí)間: 2023-07-05 21:20:06

投資者在交易日15點(diǎn)以前贖回，以當(dāng)天凈值計(jì)算收益，超過(guò)15點(diǎn)贖回，以下一個(gè)交易日的基金凈值計(jì)算收益。需要注意的是在非交易日贖回，需要延順至交易日交易，按照延順至的交易日基金凈值計(jì)算收益，例如周六贖回，延順至的周一，以周一基金凈值計(jì)算。

理財(cái)凈值日期是贖回日期嗎

投資者在交易日15點(diǎn)以前贖回,以當(dāng)天凈值計(jì)算收益,超過(guò)15點(diǎn)贖回,以下一個(gè)交易日的基金凈值計(jì)算收益。需要注意的是在非交易日贖回,需要延順至交易日交易,按照延順至的交易日基金凈值計(jì)算收益,例如周六贖回,延順至的周一,以周一基金凈值計(jì)算。